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初做出纳,如何编制银行存款余额调节表,现金日记账和银行日记账的...
1、定期（每月至少一次）与会计核对现金。定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
2、贰、企业必须设置“银行存款日记账”每日终了应结出余额。
3、银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的帐项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。
4、一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。
银行存款余额调节表怎么编写
简单的说就是用银行对账单的余额加减单位已收付银行未收付的账目，用单位对账点单余额加减银行已收付单位未收付的账目。
问题一：如何填写银行存款余额调节表？（1）核对企业“银行存款日记账”与“银行对账单”的余额，看其是否相符。（2）查找企业与银行之间的未达账项 （3）编制“银行存款余额调节表”，调整未达账项。
从而调整双方余额使之一致的一种调整方式。余额调节法是根据银行对账单余额和企业账面存款余额，加上对方账户的未收金额，减去对方账户的未付金额，然后编制“银行对账表”，核实调整后的存款是否相等。
余额调节表怎么填
（1）核对企业“银行存款日记账”与“银行对账单”的余额，看其是否相符。（2）查找企业与银行之间的未达账项 （3）编制“银行存款余额调节表”，调整未达账项。
简单的说就是用银行对账单的余额加减单位已收付银行未收付的账目，用单位对账点单余额加减银行已收付单位未收付的账目。
问题一：如何填写银行存款余额调节表？（1）核对企业“银行存款日记账”与“银行对账单”的余额，看其是否相符。（2）查找企业与银行之间的未达账项 （3）编制“银行存款余额调节表”，调整未达账项。
填写银行余额调节表需要按照一定步骤和规则进行，以确保调节表的准确性和可靠性。首先，需要获取银行和企业的对账单和账目数据，以便进行核对和调节。
其次核对企业的银行存款日记账与银行出具的对账单，并查明两者余额是否一致。然后编制“银行存款余额调节表”，将企业银行存款日记账与银行出具的对账单上的余额填写在“银行存款余额调节表”中。
银行存款余额调节表的格式?
1、简单的说就是用银行对账单的余额加减单位已收付银行未收付的账目，用单位对账点单余额加减银行已收付单位未收付的账目。
2、银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
3、调节后存款余额 调节后存款余额 经过调节后，双方余额相等，表明企业与银行双方记账均无误。
4、编制银行存款余额调节表：企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项；银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项+企业已收而银行未收账项。
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