现金日记账模板（现金日记账模板免费）

可可 2024-10-23 83 0

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首先，创建一个Excel工作簿，并命名它为现金日记账。然后，在工作簿中创建以下几个列：日期、摘要、收入、支出、余额。这些列将用于记录每笔交易的详细信息。在日期列中，输入每笔交易的日期。

打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。在第一个单元格输入“现金日记账”和 “单位：元”，两者之间有空格。第二行输入 “出表日期：XXXX年XX月XX日”。

见图表1—现金日记账表，现金日记账的编制步骤如下：⒈新建会计账簿新建Excel工作簿→命名为“会计账簿”→打开工作簿。

首先，创建一个名为“现金日记账”的新excel文件并打开它。双击工作表标签，将工作表标签命名为“一月”、“二月”和“三月”。

现金日记账模板（现金日记账模板免费）

收入现金时记入帐页的借方、付出现金时、记入帐页的贷方。

出纳主要负责登记库存现金/银行存款日常流水账表格格式可以参照下图：出纳负责的账有两本：现金账、银行账。（1）现金账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、摘要（简明扼要写清交易内容）。

一般出纳做的三种表格：库存现金盘点表、资金日报表、银行余额调节表、库存现金盘点表出纳工作主要就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。

出纳用现金日记账电子表格扩展内容现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

1、现金日记账的第一页第一行，摘要栏用红笔写上上年结转“字样，用蓝、黑墨水把结转的金额在余额栏写上。余额栏可以一笔业务结一次，也可以同一张凭证结一次。

2、现金日记账、银行存款日记账、明细账和总账的手写样本如下图：概念简介：现金日记账：（Cash Journal）用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

3、现金日记账的格式有三栏式和多栏式两种。三栏式现金日记账设借方、贷方和余额三个基本的金额栏目，一般将其分别称为收入、支出和结余三个基本栏目。

4、超市现金日记账核对账目为了使现金日记账的帐面记录完整与准确，使其与有关的账目、款项相符，出纳人员在收、付现金以后，要及时记账，并且要按照一定的程序进行对帐。具体操作方法如下：(1)现金日记账与现金收付款凭证核对。

5、出纳按会计凭证登记现金日记账，凡是与现金相关的收入或支出记账，其他的不记。

6、出纳现金日记账的表格如下：登记现金日记账的要求：（1）使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，进行现金日记帐时不得使用圆珠笔（银行复写账簿除外）或铅笔书写。

现金日记账的填写方法：“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。“凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。

现金日记账的第一页第一行，摘要栏用红笔写上上年结转“字样，用蓝、黑墨水把结转的金额在余额栏写上。余额栏可以一笔业务结一次，也可以同一张凭证结一次。

银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。

1、现金日记账、银行存款日记账、明细账和总账的手写样本如下图：概念简介：现金日记账：（Cash Journal）用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

2、超市现金日记账核对账目为了使现金日记账的帐面记录完整与准确，使其与有关的账目、款项相符，出纳人员在收、付现金以后，要及时记账，并且要按照一定的程序进行对帐。具体操作方法如下：(1)现金日记账与现金收付款凭证核对。

3、正常情况下库存现金不允许出现贷方余额，因此，现金日记账余额栏前未印有借贷方向，其余额方向默认为借方。若在登记现金日记账过程中，由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额，则在余额栏用红字登记，表示贷方余额。

4、也就是说，现金日记账的记账日期，应该和记账凭证一致。摘要栏“摘要”栏要文字简练，清晰的说明，登记入账的经济业务内容。对应科目栏对应科目栏指现金收入的来源科目或者是支出的科目。

现金日记账的格式有三栏式和多栏式两种。三栏式现金日记账设借方、贷方和余额三个基本的金额栏目，一般将其分别称为收入、支出和结余三个基本栏目。

把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。

在第一个单元格输入“现金日记账”和 “单位：元”，两者之间有空格。第二行输入 “出表日期：XXXX年XX月XX日”。在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。

日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额。

打开表格，打开表格，在单元格内依次输入序号、名称、数量、单位、备注等表头信息。选中多行，下拉选择多行。添加表格线，点击菜单栏上表格-框线，下拉选择所有框线。